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信诚中证800医药指数分级B净值下跌1.12% 请保持关注

信诚中证800医药指数分级B净值下跌1.12% 请保持关注

金融界基金05月18日讯 今日信诚中证800医药指数分级B下跌0.65%,成交65.85万元。截至目前场内价格为0.914元, 当前本基金场外净值为1.0640元,环比上个交易日下跌1.12%,溢价率为-14.10%,价格杠杆为2.252,净值杠杆为1.970,当前母基金净值为1.0420,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌38.71%,上折需母基金涨44.78%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.11%,近3个月本基金净值上涨17.96%,近6月本基金净值上涨36.94%,近1年本基金净值上涨68.89%,成立以来本基金累计净值为2.0940元,同期跟踪指数的涨幅为-0.63%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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