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鹏华酒分级B净值下跌1.98% 请保持关注

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金融界基金05月18日讯 今日鹏华酒分级B上涨2.09%,成交0.39万元。截至目前场内价格为1.561元, 当前本基金场外净值为1.5310元,环比上个交易日下跌1.98%,溢价率为1.96%,价格杠杆为1.650,净值杠杆为1.680,当前母基金净值为1.2760,本基金跟踪指数为中证酒,实际下折需母基金跌49.61%,上折需母基金涨18.94%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨19.14%,近3个月本基金净值上涨24.17%,近6月本基金净值上涨10.14%,近1年本基金净值上涨37.93%,成立以来本基金累计净值为1.7050元,同期跟踪指数的涨幅为-1.26%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。

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