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深夜重磅!俄罗斯与欧佩克谈崩 原油暴跌逾10%

又是“心惊肉跳”的一夜。受疫情快速扩散所带来的悲观情绪影响,美股周五开盘全线大跌,道指盘中一度暴跌近900点,神奇的是,尾盘大幅拉涨,跌幅收窄,走出了“过山车”行情。截至今日凌晨收盘,道指下跌256.23点,报25865.05点,跌幅为0.98%;标普500指数下跌51.54点,报2972.40点,跌幅为1.70%;纳指下跌162.98点,报8585.62点,跌幅为1.87%。

由于俄罗斯拒绝进一步减产,原有的减产限制也被取消,本周OPEC+会议未能达成一致协议。受此影响,原油周五收盘暴跌逾10%。美国WTI原油收盘下跌10.07%,或4.62美元,收于41.28美元/桶,为2016年8月以来的最低水平,并创下2014年11月28日以来的最大跌幅。布伦特原油跌近10%,盘中低点为45.18美元/桶,为2017年6月以来的最低价。

美国2月非农就业数据全面向好。2月美国新增就业人数为27.3万人,而失业率为3.5%,达到50多年来的最低水平。衡量失业情况(包括因经济原因没有找工作或从事兼职工作的人)的另一个指标小幅上升到7%。

美股走出“过山车”行情!暴涨暴跌后道指本周累涨近2%

受疫情担忧影响,周五美股盘中一度跌逾4%,尾盘最后10分钟内迅速收窄跌幅,道指收跌0.98%,纳指收跌1.87%,标普500指数收跌1.7%。

深夜重磅!俄罗斯与欧佩克谈崩 原油暴跌逾10%

在经历了暴涨暴跌之后,本周美股录得小幅上涨,道指本周上涨1.7%,标普500指数本周上涨0.6%,纳指本周上涨0.1%,三大股指仍处于回调区间。十年期美国国债收益率首次跌破0.7%,再创历史新低。

受疫情、美联储紧急降息、美国总统初选和经济数据影响,本周美股暴涨暴跌。周一与周三道指均上涨超过1100点,周二、周四皆录得大幅下挫。

美国国家经济顾问库德洛周五表示,投资者不应过度反应,可能会出现不错的投资机会,在股市投资方面,美国人应逢低买入。

特朗普周五表示,预计金融市场将反弹,认为道琼斯指数并没有那么糟糕。特朗普还称美联储应当降息并刺激经济。

特朗普签署78亿美元新冠疫情紧急支出法案

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据彭博社消息,美国总统特朗普签署了一份78亿美元的新冠病毒疫情紧急支出法案。彭博社称,这项支出法案由特朗普于当地时间3月6日签署。法案提供的资金远远超过特朗普最初要求的25亿美元。议员们曾称,他们预计国会批准更多的紧急支出资金,才能使新冠病毒疫情得到平息。

根据约翰·霍普金斯大学公布的最新疫情数据,美国国内新冠肺炎累计确诊病例已上升至233例,其中有14例死亡病例。

美国2月非农就业数据全面向好

本周最重要的一份市场报告出炉——美国2月新增非农就业人数录得27.3万人,高于前值22.5万人(修正至27.3万人)和市场预期17.5万人。2月非农数据显示,美国2月失业率为3.5%,平均时薪同比稳定增长3%。分析认为,美国企业在2月保持强劲的招聘速度,这给经济带来巨大提振,此外美国薪资增速稳定增长,工人工作时间增加,失业率较上月进一步下降,重回近50年来低位。

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有评论称,尽管乐观的报告可能尚未完全反映新冠病毒的影响,但到目前为止,没有迹象表明新冠病毒已经损害劳动力市场。市场担忧新冠病毒爆发会经济衰退,美联储已本周紧急降息。

美联储主席鲍威尔在宣布降息后表示,美国经济的基本面依然强劲,失业率低,就业增长步伐稳健,工资稳步增长。尽管如此,美国国债收益率继续大幅下跌,因为有迹象表明,病毒正在不受控制地蔓延。

黄金在非农数据公布之初延续反弹势头,最高升至1689.80美元/盎司,但随后遭遇猛烈抛售,短线急跌逾40美元,触及1644.90美元/盎司低点。

深夜重磅!俄罗斯与欧佩克谈崩 原油暴跌逾10%

招金期货副总经理梁永慧表示,从长期来看,全球经济潜在增速下行,引发全球货币超发和财政杠杆提升,全球经贸摩擦和地缘政治摩擦风险加剧,货币水位高且波动性大,金银作为价值锚将大放异彩。本轮全球宏观经济修复的逻辑拐点始于美联储2019年三季度的三次降息,打开了全球逆周期宽松的流动性总闸,虽然全球疫情对经济复苏短期带来负面冲击,但全球逆周期宽松已经开启,随着疫情殆尽,经济修复将促进金银的需求,或给予金银价格未来2—3年上涨基础。

梁永慧认为,近期,国际金价从每盎司1375美元上涨破位之后,本轮上涨的加速是随着美元涨幅和利率下行逐步放缓,全球经济实质性走弱,通胀持续下行,实际利率开始回升,黄金才能转为熊市,否则黄金的上涨很难结束。

俄罗斯与欧佩克谈崩了,美、布两油持续跳水

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OPEC此前建议从下个月初至年底再额外减产150万桶/日。该提案以包括俄罗斯在内的非OPEC生产国的支持为条件,但俄罗斯周五拒绝了该提议,称仅愿意延长将于3月底到期的OPEC+减产协议,减产210万桶/日。

OPEC则通过取消其自身生产的所有限制作出回应。俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克(Alexander Novak)周五说:“从4月1日起,OPEC和非OPEC都没有产量限制。”

克里姆林宫周五表示,俄罗斯总统普京没有立即与沙特阿拉伯领导人对话的计划。这一消息使最高层达成协议的希望破灭了。

由于新冠病毒爆发导致需求疲软,石油已跌入熊市区域。油价暴跌也将给美国页岩油生产商带来压力,尽管许多页岩油生产商都对价格下跌进行了很好的规避,但页岩油生产成本远高于俄罗斯和沙特的生产成本。

Capital Capital的John Kilduff表示,如果不额外减产至少100万桶/日,WTI原油价格将跌破40美元。Virtu Financial创始人Vincent Viola则表示,他相信原油将再次测试35美元的水平。

Rystad Energy的Bjoernar Tonhaugen说:“这是一个出乎意料的结果,远糟于我们最坏的估计,将创造历史上最严重的石油价格危机之一。”

海通期货资深能化研究员杨安对期货日报记者表示,俄罗斯不仅拒绝了OPEC提出的减产计划,并且决定从4月1日起,OPEC和非OPEC都没有产量限制,这一决定可以说让市场大失所望,尤其是在OPEC成员国都已经同意,非OPEC成员国90%同意上述减产计划的情况下,俄罗斯仍然投了反对票。事实上,早在两周前,市场已经传出俄罗斯不同意沙特加大减产的声音,但最终俄罗斯真的放弃合作还是让市场非常的震惊。这意味着2016年以来,俄罗斯与OPEC组织共同减产维持供应端平衡的四年合作正式告一段落,原油市场陷入供应端过剩的惨烈竞争阶段,最终各石油生产国的出口份额将由市场来决定。

杨安指出,俄罗斯的决定,不排除是在一定程度上对美国前期制裁其俄罗斯国家石油公司子公司的报复性行为,最大的受益方显然是以中国、印度为代表的亚太地区各大原油消费国,油价暴跌有助于进口成本的下降。对沙特等主要依靠原油出口创收来维持运行的国家来说将遭受重击。然而,全球经济运行与油价已经高度融合,过低的油价也将进一步冲击经济,对就遭受新冠肺炎疫情冲击的全球经济来说更是雪上加霜。如果俄罗斯短期不改变主意,市场信心很难恢复,油价继续回落是大概率事件,相信未来几天OPEC仍然会尽全力说服俄罗斯改变主意。

本文源自期货日报

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