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华宝基金管理有限公司关于华宝中证1000A份额定期份额折算后前收盘价调整的公告

根据《华宝中证1000指数分级证券投资基金基金合同》的约定,华宝中证1000指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2019年12月13日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的华宝中证1000份额(场内简称:1000分级,代码:162413)和华宝中证1000A份额(场内简称:1000A,代码:150263)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2019年12月10日刊登在《证券日报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《华宝基金管理有限公司关于华宝中证1000指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月17日华宝中证1000A份额即时行情显示的前收盘价为前一日(2019年12月16日)华宝中证1000A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于华宝中证1000A份额折算前存在折价交易情形,2019年12月13日的收盘价为1.044元,扣除约定收益后为0.989元,与2019年12月17日的前收盘价存在较大差异,2019年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2019年12月17日

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